Ao criarmos ou editarmos uma conta bancária, as informações no extrato bancário e no fluxo de caixa levarão em conta o saldo inicial quando houver despesas ou receitas com data de pagamento anterior à data selecionada no cadastro da conta bancária.

Quando a data do saldo inicial da conta bancária for anterior às datas de todas as despesas e receitas registradas, todas as informações de extrato e fluxo de caixa são exibidas normalmente.

A data do saldo inicial da conta bancária acima é 02/01/2023 com um saldo de R$ 2.000,00. Considerando uma despesa de R$ 1.000,00 paga no dia 05/01/2023 (após a data do saldo inicial da conta bancária).

O fluxo de caixa dessa conta bancária ficará da seguinte forma:

Ou seja, o valor da despesa é descontado normalmente do saldo da conta bancária (R$ 2.000 - R$ 1.000) sobrando apenas R$ 1.000,00.

É necessário atenção quando houver despesas ou receitas com pagamento anterior à data selecionada para o saldo inicial da conta bancária. Ao inserir um lançamento com data anterior ao saldo inicial o Aegro vai alertá-lo:

Nesses casos, o saldo inicial do fluxo de caixa do período em que se encontram essas despesas e/ou receitas será somado as despesas e receitas pagas com data anterior a data da conta, de forma a alcançar o valor preenchido como saldo inicial da conta bancária.
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Usando o mesmo exemplo da conta bancária com data 02/01/2023 e com um saldo de R$ 2.000,00, porém com uma despesa que foi paga na data 01/01/2023 (antes da data do saldo inicial). O saldo inicial no fluxo de caixa reflete o valor da despesa de forma a alcançar o saldo desejado de R$ 2.000,00 no dia 02/01/2023.

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