Como funciona a aba "Fluxo de Caixa"?
Entenda melhor as ferramentas do fluxo de caixa.
O fluxo de caixa é uma ferramenta de controle que reflete os resultados e traz previsibilidade para a sua gestão financeira. Com ele, é possível obter uma visão clara e analisar o saldo de forma precisa em um determinado período financeiro do seu negócio.
Os dados que aparecem no seu fluxo de caixa no Aegro referem-se aos lançamentos de receitas, despesas e transferências que possuem parcelas à vista ou a prazo. Isso inclui o cadastro do seu saldo atual, saldo de entrada, saldo de saída e saldo final.
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/563977596/e4121f7f32b5cba18ce79219/image.png?expires=1725883200&signature=05f2dfb01239eda6012a318326bc9d79a5a095bf87af43126b31570caa6bcdc3&req=cSYkH855mIhZFb4V1XW4gaFBIL3CYzKhU0ixtUH9vFKY5hxXo1aZ2H8GpqAV%0AxXP20tjyIy77wqHEhfETLc64Wg%3D%3D%0A)
Acima, apresentamos um gráfico das informações de despesas e receitas realizadas no período filtrado. Abaixo, todas as contas são apresentadas separadas por categorias, permitindo que você confira os detalhes de cada uma.
O período do fluxo de caixa pode ser alterado para que você encontre a melhor maneira de gerenciar seus dados. O saldo inicial refere-se ao período de entrada selecionado por você, e o mesmo ocorre para o total de saída, que se relaciona à data final. Isso é realizado através de um filtro com as opções: semanal, mensal, trimestral, semestral, anual e personalizado, permitindo selecionar a data de interesse.
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/563981393/7dad640537d38d77a39ea2d1/filtro.gif?expires=1725883200&signature=6ee9ac862e41eae86b7d258f92c14aba45dc8f0adbb7ebdba5054c26a5a3d61c&req=cSYkH8F%2FnohcFb4V1XW4gchCiv%2BbznOfBCMspYWdmzjoaT0mfEZI4AsekNMx%0AAiBBrc55yGvairYGL3rck42cPw%3D%3D%0A)
O saldo inicial refere-se ao saldo inicial do período de análise. Ele considera o saldo inicial da conta bancária mais entradas e saídas de períodos anteriores, ou seja, com data anterior à data inicial informada no cadastro da conta bancária. Para saber como adicionar seu saldo inicial, clique aqui.
O total de entradas refere-se a todas as receitas do período. Esses dados são gerados nas abas "Produção e venda", ao vender um produto, "Estoque", ao vender algum insumo, ou pelos lançamentos de receitas realizados diretamente no financeiro. Esse valor é indicado pela cor verde.
O total de saídas refere-se a todas as despesas do período. Esses dados são gerados na aba Financeiro e são indicados na cor vermelha com o sinal (-), indicando saldo negativo.
O saldo final refere-se ao balanço do período.
As categorias são divididas para agrupar e organizar as contas totais, e é possível ver a descrição de cada uma ao clicar no valor total referente à categoria e ao período.
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/563992460/656f7f97d43781b124360efc/detalhefluxo.gif?expires=1725883200&signature=654ec7ea3e419f299c139a2c1ab29b7752cafc21d7277134d0b72c44b562ec4f&req=cSYkH8B8mYdfFb4V1XW4gSNvRC%2BDxfUfNGIECLsXGsXVcGBbtvFkHWFPvmGk%0AOIFMaApwa7y%2B1x9l0eX27tw9Pg%3D%3D%0A)
Ao abrir essa nova configuração de tela, onde todas as contas aparecem detalhadas, é possível verificar as que já foram recebidas ou pagas. Também é possível realizar o pagamento ou o recebimento daquelas em aberto, clicando no ícone da coluna "Pago" à esquerda. No ícone dos três pontinhos, você pode visualizar a conta específica ou editá-la.
Caso haja alguma conta em atraso, seu fluxo de caixa apresentará um alerta. Para conferir, basta clicar no valor, que indicará qual conta ainda está em atraso.
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/563990795/1e181095c98748874d612ded/pagarfluxo.gif?expires=1725883200&signature=e42d805844b405a5c406f4204b7d0c94ce6f8bf8b3a9caf51f88b866c8e52f69&req=cSYkH8B%2BmohaFb4V1XW4gT1GfbEtS05ssWBW4TH4LrBvA2Zh8TNf3Ys1c1pN%0AFnh9p2EsIcaJCoElJQhUDUkg3Q%3D%3D%0A)
Você também pode gerar relatórios no formato .xlsx filtrando as informações que deseja, como: agrupadores, categoria, conciliação, conta bancária, fornecedor, safra, nota fiscal, situação de pagamento e tipo de custo, clicando na impressora.
Com o fluxo de caixa, a gestão financeira se torna mais profissional, permitindo verificar possíveis erros ou gargalos.
Esse artigo ajudou você? Deixe sua nota!
Ficou com dúvidas? Escreva sua pergunta nos comentários abaixo.