Onde encontrar os Relatórios de Contas, Parcelas a Pagar e Receber?
Neste artigo, você vai aprender onde encontrar e como gerar os relatórios de Contas, Parcelas a Pagar e a Receber dentro da aba Financeiro.
Vamos mostrar as opções disponíveis (Fluxo de Caixa e Extrato), como usar os principais filtros para personalizar os dados e, por fim, como exportar os relatórios em planilha (XLSX) ou PDF.
No nível Fazenda, vá até a aba Financeiro.
Nesta aba será possível observar as seguintes opções: Contas, A Pagar, A Receber, Fluxo de Caixa e Extratos:
Contas - Verá uma aba inicial com os valores de Receita, Despesa e Total.
Parcelas a Pagar - Seus valores em Atraso, Pagos, os Pagamentos futuros e Total.
Parcelas a Receber - Seus valores em Atraso, o Recebido, os Pagamentos futuros e Total.
Fluxo de Caixa - Saldo Inicial, Total de entradas, Total de saídas e Saldo final (valores agrupados por categorias)
Extrato - Saldo Inicial, Total de entradas, Total de saídas e Saldo final (valores sem agrupamento por categorias)
Após escolher a aba da qual quer o relatório, você deve estar atento a dois filtros:
Canto superior esquerdo - onde poderá filtrar por Agrupadores, Categorias, Itens, Fornecedores, Safra entre outros.
Canto superior direito - onde poderá filtrar por por Mês, Semana, Semestre ou até mesmo personalizar o seu filtro.
Após o ajuste dos filtros (apenas se for necessário), você pode clicar na impressora localizada abaixo do filtro de data. Após isso, você pode escolher entre um Relatório em formato Planilha (.XLSX) ou um Relatório em formato Documento (.PDF).
Lembrando que este mesmo processo vale para gerar relatório de: Contas, Parcelas a Receber e Parcelas a pagar.
Relatório de Contas por diferentes parâmetros
Na aba de Contas, ao selecionar o arquivo em .XLSX, você poderá escolher extrair “Por lançamentos financeiros” ou “Por item”:
Por lançamento: Uma linha por lançamento.
Por item: Os lançamentos são detalhados por item, sem agrupamento por categoria.
Já ao selecionar PDF, poderá extrair “Por lançamentos financeiros” ou “Agrupado por categoria financeira”:
Por lançamento: exibe uma linha por lançamento.
Agrupado por categoria: os lançamentos são primeiro detalhados por item e, em seguida, agrupados pela nova categoria. Esse formato busca atender à necessidade de um relatório agrupado por categorias.
Exemplo de como fica o relatório em PDF, pelo Contas:
Nas demais abas não há estas opções de extração.
Pronto! Agora você já sabe para que serve e como gerar os relatórios na aba Financeiro.
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