Neste artigo, vamos explorar o processo de inserção de novas contas bancárias no sistema financeiro do Aegro.
Com um passo a passo detalhado e um vídeo explicativo, você aprenderá como adicionar contas bancárias para um controle de seu Financeiro de forma eficiente.
É importante lembrar que a criação, edição e exclusão de Contas bancárias é acessível apenas para usuários com os perfis de Proprietário, Gerente ou Financeiro ou usuários personalizados com permissão para tal, garantindo que apenas as pessoas certas tenham acesso a essas informações financeiras.
Nesse material vamos aprender a como inserir novas contas bancárias no seu financeiro do Aegro, logo abaixo também temos um vídeo explicando sobre esse cadastro!
É possível adicionar uma conta bancária na Aba Financeiro, lembrando que a criação, edição e exclusão de Contas bancárias é acessível apenas para usuários com os perfis padrão Proprietário, Gerente ou Financeiro ou usuários personalizados com permissão para tal.
Para criar uma nova conta, vá até a aba Financeiro e então localize a opção Nova conta bancária, sinalizado pelo botão azul que está localizado no filtro das contas bancárias ao lado esquerdo da tela.
Ao abrir a janela de criação da conta bancária será possível inserir as seguintes informações:
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Nome da conta bancária (Obrigatório) - Nome da conta;
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Data do Saldo Inicial (Obrigatório) - Data que o Aegro vai começar a considerar o saldo inicial no fluxo de caixa;
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Saldo Inicial (Opcional) - Valor em R$, caso queira colocar o saldo inicial da conta bancária.
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Nome do banco (Obrigatório) - Aqui você pode selecionar o banco que deseja, ou caso não encontre ele na lista, selecione "Utilizar outro banco" e digite o código e nome dele;
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Agência e número de conta (Opcional) - Informe o número da sua agência e conta bancária;
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País (Opcional) - País da conta bancária
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Conta padrão (Opcional): A conta escolhida é definida como padrão nos lançamentos, mas é possível alterar a conta sempre que necessário;
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Titular da conta (Opcional): Selecione o titular da conta bancária, as opções disponíveis são todos os fornecedores cadastrados no seu Aegro, é possível selecionar mais de um titular.
Caso você utilize a funcionalidade do Livro Caixa Digital do Produtor Rural no Aegro, é necessário preencha corretamente todos os campos da conta bancária abaixo:
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Nome do banco: caso cadastrado, será informado automaticamente o código, se selecionar a opção Utilizar outro banco, informe o Código e nome do banco manualmente;
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Agência: informe a conta vinculada à conta bancária;
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Número da conta: informe a numeração da conta bancária;
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País: informe o país no qual a conta está cadastrada.
Ao não preencher algum destes campos, parcelas do Livro Caixa que tenham esta conta bancária mencionada ficarão com aviso de inconsistência.
Para finalizar basta clicar em Salvar e seguir com suas operações!
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