Como criar uma nova Conta Bancária?

Nesse material vamos aprender a como inserir novas contas bancárias no seu financeiro do Aegro, logo abaixo também temos um vídeo explicando sobre esse cadastro!

É possível adicionar uma conta bancária na Aba Financeiro, lembrando que a criação, edição e exclusão de Contas bancárias é acessível apenas para usuários com os perfis padrão Proprietário, Gerente ou Financeiro ou usuários personalizados com permissão para tal.

Para criar uma nova conta, vá até a aba Financeiro e então localize a opção Nova conta bancária, sinalizado pelo botão azul que está localizado no filtro das contas bancárias ao lado esquerdo da tela.

Ao abrir a janela de criação da conta bancária será possível inserir as seguintes informações:

• Nome da conta bancária (Obrigatório) - Nome da conta;

• Data do Saldo Inicial (Obrigatório) - Data que o Aegro vai começar a considerar o saldo inicial no fluxo de caixa;

• Saldo Inicial (Opcional) - Valor em R$, caso queira colocar o saldo inicial da conta bancária.

• Nome do banco (Obrigatório) - Aqui você pode selecionar o banco que deseja, ou caso não encontre ele na lista, selecione "Utilizar outro banco" e digite o código e nome dele;

• Agência e número de conta (Opcional) - Informe o número da sua agência e conta bancária;

• País (Opcional) - País da conta bancária

• Conta padrão (Opcional): A conta escolhida é definida como padrão nos lançamentos, mas é possível alterar a conta sempre que necessário;

• Titular da conta (Opcional): Selecione o titular da conta bancária, as opções disponíveis são todos os fornecedores cadastrados no seu Aegro, é possível selecionar mais de um titular.

Caso você utilize a funcionalidade do Livro Caixa Digital do Produtor Rural no Aegro, é necessário preencha corretamente todos os campos da conta bancária abaixo:

• Nome do banco: caso cadastrado, será informado automaticamente o código, se selecionar a opção Utilizar outro banco, informe o Código e nome do banco manualmente;

• Agência: informe a conta vinculada à conta bancária;

• Número da conta: informe a numeração da conta bancária;

• País: informe o país no qual a conta está cadastrada.

Ao não preencher algum destes campos, parcelas do Livro Caixa que tenham esta conta bancária mencionada ficarão com aviso de inconsistência.

Para finalizar basta clicar em Salvar e seguir com suas operações!